51. 최고의 호재가 생겨난 종목 매수하는 방법

  이전 글에서 많이 하락한 종목이 최고의 특급호재가 생겨난 주식이라고 소개하였다. 그러나, 무조건 많이 하락한 종목이라고 해서 아무 종목이나 매수해도 되는 것은 아니라는 건 누구나 짐작할 것이다. 그래서, 오늘은 이처럼 많이 하락해서 최고의 특급호재가 생겨난 주식 종목들 중에서 어떻게 매수할 종목을 골라내는지 알아보자

첫번째 단계로는 기업의 미래가치 분석이다.

  대부분 주가가 많이 하락하는 주식에는 갖가지 이유들이 있다. 예를 들어보면, 올해 기업실적이 작년대비 역성장한 경우이거나, 올해 기업실적이 시장의 컨센서스(기대치)에 못 미치는 경우가 대표적일 것이다. 다른 한편으로는, 실적면에서는 문제가 없는데 주가의 상승 파동을 그려가는 과정에서 엘리어트 파동이론에 근거한 상승 파동이 완전히 끝나지 않고 조정 중인 경우가 해당된다. 즉, 엘리어트 파동이론상의 1파 상승을 마무리하고 3파 상승을 위한 2파 조정파동에서 머무르는 과정에 해당되는 경우이다.

  또, 올해의 기업실적이 pick out 일때도 해당된다. 이 경우에는 이미 올해 실적이 pick out이므로 우리가 더 이상 관심을 가지지 말아야 할 것이다. 일단 내년의 예상되는 기업 매출액과 영업이익 순이익이 올해예상치보다 역성장이 예상되는 기업은 관심종목에서 삭제해야 한다. 내년도이후 기업실적이 역성장하는데 우리가 그런 종목을 매수할 이유는 전혀 없다.

  먼저 우리는 이 기업들 중에 내년도 이후에 기업 실적이 증가하는 기업을 먼저 가려내야 한다. 종목을 선별할 때 모멘텀 뉴스를 기준으로 삼는 습관은 우리 같은 일반투자자는 가급적 가까이하지 말아야 한다고 말하고 싶다. 간혹 뉴스 중에서 기업 실적에 직접적인 영향을 주는 경우에는 주가상승에 좋은 모멘텀이 되기도 하지만, 일반투자자가 시장에서 넘치는 뉴스가 과연 기업 실적에 얼마나 영향을 미칠지 분석하는 것은 결코 쉽지 않다. 언론에서 대서특필되고 시장을 흥분의 도가니로 몰아간 뉴스들 중에서 지나고 보면 기업 실적에 별다른 영향을 주지 못했거나, 어떤 경우에는 그 기업과는 전혀 관련이 없고 실현가능성이 없는 단순 해프닝으로 끝나버리는 경우도 부지기수이기 때문이다.

  그 어떤 전략이든지 너무 복잡하면 실제로 행동하는데 걸림돌이 되는 경우가 많다. 그러므로, 나는 일단 내년 및 후내년의 기업 실적이 올해보다 연속적으로 증가하는 기업을 골라낸다. 각 증권사 HTS/MTS에서 제공하는 에프앤가이드에 정리된 내년과 후내년의 기업 예상 실적을 근거로 하면 되겠다. 그런데, 에프앤가이드에 정리된 미래 기업의 예상실적은 항상 변화한다. 그래서, 우리는 단순히 그 실적을 그냥 믿어버리지 말고, 최근에 나온 각 증권사의 해당 기업에 관한 애널리스트의 기업분석 레포트를 읽어 보고, 에프앤가이드에 나오는 그 기업의 미래 실적 컨센서스가 실현 가능성이 있는지 확인하는 과정을 거쳐야 한다.

  경기의 사이클은 항상 변화하고 있고 기업에 처해진 외부환경 또한 항상 변화하기 마련이다. 세상에서 절대로 변화하지 않는 진리가 있다면 세상의 모든 것은 항상 변화한다는 것이다. 그래서, 여러 개의 애널리스트 레포트를 통해서 기업의 실제 내부 내용에 대해서 철저히 확인하고 미래 실적이 성장하는 기업을 찾아내야 한다.

  우리 일반투자자는 어차피 투자금액이 그리 많지 않고 한정적이므로 투자종목을 가급적 1개~ 2개종목으로 한정하는 것이 바람직하다. 장기 성장성이 확실한 종목을 골라서 한 종목에 집중하는 것도 좋은 방법이다. 분산투자는 우리 같은 일반 개인투자자에게는 바람직하지 않다. 그러므로, 과감히 가지치기해서 투자를 하지 말아야 될 종목부터 먼저 솎아 내면서 여러가지 투자 기준을 모두 통과한 똘똘한 한 두종목을 골라내는 방향으로 진행하기를 권하고 싶다.

두번째 단계로는 기술적으로 챠트상 추세상승 시그널을 확인하여야 한다.

  이 내용은 계속해서 반복 설명하고 있는 내용인데 지속적으로 반복하는 이유는 그만큼 중요하다는 의미다. 이 방법만 철저히 지켜 나가기만 해도 주식시장에서 최소한 손실을 보는 일만큼은 없을 것이다. 주식시장에서 손실만 보지 않는다면 그 투자자는 영원히 주식시장에서 수익을 낼 수밖에 없는 그야말로 최고의 주식투자 고수 반열에 올라설 수 있다. 챠트상으로 상승추세를 확인하는 세가지 시그널은

첫번째 시그널은 주봉챠트의 정배열 우상향

두번째 시그널은 일봉챠트에서 일봉이 60일 이동평균선(MA)을 상향 돌파한후 정배열 완료되기 바로 직전 또는 정배열이 만들어진 직후

세번째 시그널은 일봉챠트가 일봉 60MA 상향 돌파전후에 의미있는 대량 거래량, 이때 의미있는 대량 거래량이라함은 평소 일 평균거래량의 최소 3배이상의 많은 거래량을 말한다.

  기술적으로 챠트의 움직임을 보고 판단하는 방법도 각자마다 기준이 다소 차이가 날 수있다. 그동안 여러 번 수차례 매매 경험을 통해서 가장 간단하면서도 적중률이 뛰어난 방법으로 내가 발견한 방법이 바로 위 세가지 기준이다.

  결론적으로 첫번째 단계로 먼저 미래 성장가치가 있는 종목을 가려내고 그 종목들 중에서 두번째 단계의 챠트 움직임을 보고 추세상향 시그널을 보인 종목을 매수하는 것이다.

  그런데, 내가 여기서 소개하는 매수기법은 수익률을 극대화하기 위한 매수법은 절대아니다. 오히려 수익률을 위해서라면 모멘텀 뉴스로 급등하는 종목을 따라잡는 방법이 오히려 나의 매수 기법 보다 더 나을 수도 있다. 나의 매수기법은 그런 고수익을 노리는 전략이 아니고 안정성을 우선시한 매수기법임을 주지하시기 바란다.

  오늘은 주식에서 최고의 특급호재를 지닌 많이 하락한 종목을 매수하는 법을 소개하였다. 다음 글은 최근에 매수한 종목 중에서 골라서 실제 사례를 들어서 설명할 예정이다.

2021년 7월 16일 10:35

카르페디엠(Karpediem)

이 글은 투자 권유 목적이 아닙니다. 실제 투자는 본인 스스로의 판단에 의하여 본인의 책임하에 하여야 합니다.

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사진출처: freepick.com