112. 삼성전기(009150) 50% 매도 수익실현한 이유

  어제 그동안 보유하고 있던 삼성전기(009150) 주식선물을 50% 매도하고 수익실현하였다. 아래 링크되어 있는 이전 글에서 설명했던 바와 같이 나는 지난 11월 18일 167,000원에 주식선물로 30계약를 매수하고 보유중이었다.

 

2021.11.18 - [종목 탐구] - 93. 삼성전기(009150) 3분기 실적분석 및 챠트 분석

 

  어제 삼성전기에서 베트남 공장에 반도체패키지기판(FCBGA) 생산라인을 투자하여 사업확대한다는 소식에 주가가 화답하여 장중에 6%넘게 상승하였다. 이렇게 대량 거래량이 터지고 세간의 이목이 집중되어 모두가 환호를 벌일때 나는 매도를 준비한다.

 

  물론 모든 종목을 이런 방식으로 매매하지는 않는다. 내가 장기투자종목으로 선정한 경우에는 일희일비하지 않고 몇년씩 계좌도 쳐다보지 않고 그냥 묻어두고 내가 판단한 적정 목표가 부근에 오면 매도하는 방식을 취하지만 삼성전기의 경우에는 이처럼 장기투자종목으로 내가 매수한 것은 아니므로 단기적으로 일봉챠트를 기준으로 매매한다. 일봉챠트가 정배열되기 전 또는 정배열직후에 매수하고 시세를 분출후 정배열이 무너지면 즉각매도하는 방식으로 매매하는 것이다.

 

  아래 그림1은 삼성전기의 주봉챠트이다. 거래량을 수반한 주봉캔들이 보기좋은 장대양봉을 그리면서 볼린저밴드상단을 돌파하였다. 아래 보조지표인 스토캐스틱도 과열권에 진입하여 주봉기준으로 상승추세를 이어나갈 것으로 기대가 되는 챠트 모양이다. 그러나, 단기투자의 입장에서는 주봉의 이평선이 이격이 생겨나기 시작하므로 시장상황과 수급상황에 따라서는 언제라도 다시 볼린저밴드 상단까지 조정받을 수 있다는 점도 잊지말아야 한다.

 

그림1. 삼성전기 주봉챠트 대신증권 크레온 화면

  아래 그림2는 삼성전기의 일봉챠트이다. 파란색원의 11월 18일의 음봉캔들이 내가 매수한 위치이고 어제의 장대양봉에서 50%를 매도하였다. 일봉챠트로 볼때는 어제는 대량 거래량을 실은 장대양봉의 일봉캔들이 볼린저밴드상단을 뚫으면서 185,000원대의 저항선을 단번에 돌파였다. 보조지표인 스토캐스틱도 과열권에 진입하여 향후 상승추세가 지속할 것으로 예상되기에 충분하다.

 

  다만, 전고점인 197,000원에서 저항을 강하게 받는 모습이 보이는데 얼마나 걸릴지는 모르지만 이 가격대에서의 매매 공방전은 피할 수 없을 것이라 판단된다. 일봉챠트상으로는 정배열이 보기좋게 완성되어 상승추세를 의심할 필요는 없으나 일봉의 이평선의 이격이 심하게 벌어지기 시작했으므로 언제라도 이격을 축소하기 위한 조정이 들어와도 이상할 것이 없는 것이 단기투자자에게는 불안감을 준다.

 

그림2. 삼성전기 일봉챠트 대신증권 크레온화면

 

  일봉챠트의 향후 흐름을 예상해보기위해서 나는 60분봉챠트를 활용하는데 그동안 상당한 신뢰성을 경험해왔으므로 오늘 이자리를 빌어서 소개할까한다.

 

  아래 그림3은 삼성전기의 60분봉챠트이다. 보조지표에 빨간색원을 2개 그렸는데 엘리어트파동이론을 근거로 풀어보면 첫번째 원은 상승1파후 조정2파를 거친모습이고 두번째 빨간색원은 상승3파가 진행되고 있다. 즉, 60분봉상으로 볼 때 상승3파가 진행되고 있고 조정4파가 기다리고 있다. 조정4파후에는 상승5파가 남아있는데 상승5파가 반드시 상승3파를 넘어선다고 보장할 수 없다. 상승3파와 상승5파의 끝자락이 비슷한 고점을 형성하면서 쌍봉을 그리는 경우도 많다.

 

  그리고, 상승3파의 길이는 상승1파보다 통상 1.6배인 경우가 많은데 삼성전기의 아래 60분봉챠트에서는 상승3파의 길이가 지나치게 크다. 그래서, 상승5파가 상승3파를 넘어설 가능성이 희박하다고 판단하였다. 게다가 197,000원은 일봉상 전고점이므로 단번에 넘어서기에는 힘이 부칠 것으로 판단하여 일단 이 위치에서 절반을 매도하였다.

 

  나머지 50%는 60분봉챠트의 5이평선이 볼린저밴드 상단을 무너뜨리는 것을 확인하고 전량 매도예정이다. 60분봉챠트가 상승파동을 마치고 하락파동으로 진행되기 시작하면 60분봉챠트에서 A파 하락, B파조정, 그리고 마지막 하락파동인 C파하락까지 거치고 다시 상승1파를 시작할때 까지는 일봉챠트도 함께 조정을 받는다.

 

  만약 나의 예상과 달리 더 상승한다면 그때가서도 똑 같은 방식으로 60분봉챠트의 5이평선이 볼린볼린저밴드상단을 무너뜨릴 때 매도할 것이다.

 

그림3. 삼성전기 60분봉챠트 대신증권 크레온화면

 

  아래 그림4는 삼성전기 주식선물 매도가 체결된 나의 계좌기록이다. 총 30개의 주식선물 매수분을 보유중이었고 이번에 15계약을 매도하였고 현재는 15계약을 보유하고 있다. 나머지 수량 15계약까지 전량 매도후에 이번에 투자한 삼성전기의 주식선물 매매 수익률을 기록에 남길 예정이다.

 

그림4. 삼성전기 주식선물 매도체결계좌

 

2021년 12월 25일 크리스마스 날 아침에

 

카르페디엠(Karpediem)

 

이 글은 투자 권유 목적이 아닙니다. 실제 투자는 본인 스스로의 판단에 의하여 본인의 책임하에 하여야 합니다.

 

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사진출처: pixabay