97. DB하이텍(000990) 단기 조정 신호 출현 – 50% 매도

오늘 DB하이텍(000990) 단기 조정 신호가 나왔다. 아래 그림1은 DB하이텍의 일봉차트이다.

 

그림1. DB하이텍 일봉챠트 대신증권 크레온 화면

  일봉상으로 장대음봉캔들이 나왔고 종가기준으로 일봉 5일선 아래로 내려앉았다. 보조지표인 스토캐스틱은 두번째 과열권을 마무리하고 내려오는 모양인데 일봉의 상승3파을 마치고 조정으로 들어가는 모양새이다.

 

  그런데, 어제 장중최고가는 79,200원인데 오늘 종가가 73,000원이니 오늘 종가를 확인한 후에 절반 매도하려면 어제 최고가격이 생각나서 쉽게 결단이 내려지지 않을 것이다. 만약 오늘 종가 즈음에 절반 매도를 결정하였다면 참으로 아쉬운 결정이 되었을 것이다. 물론 이 정도로도 충분한 수익을 냈으니 축하받아 마땅하지만 이제 우리는 보다 남다른 탁월한 매도 결정을 할 수 있도록 자신의 매도 실력을 업그레이드해야 할 것이다. 오늘은 이점에 대해서 상세히 설명하도록 하겠다.

 

  그래서, 모든 주식은 상승할 때 언제, 비중은 어느 정도로 매도를 할 것인지 미리 생각해야 한다. 그 주식의 상승파동에서 향후 전개가 예상되는 가격마디를 사전에 미리 예상하고 각각의 가격마디에서 어떤 행동을 할 것인지 미리 정해두고 행동해야 하는 것이다.

 

  DB하이텍의 경우에는 이전 글(아래 링크 참조)에서 가격마디와 최종 목표가를 미리 예상하여 소개하였듯이 이번 상승파동의 처음 가격인 49,200원을 기준으로 61.8% 상승한 가격이 79,606원으로 보았는데 어제 장중에 79,200원까지 상승했다가 77,800원에 종가로 마감되는 것을 확인하였다.

 

2021.11.17 - [매매기법] - 92. DB하이텍(000990)의 챠트 분석 및 목표가 예상

 

  DB하이텍의 주가가 출발가격에서 61.8% 상승 가격마디를 넘지 못하고 내려온다면 바로 여기가 50% 분할 매도해야 할 지점으로 예상되고 오늘은 시초가가 어제 종가보다 낮은 가격인 77,300원에 형성하여 잠깐 78,000원까지 상승하기도 하였지만 줄곧 매물이 쏟아지면서 일봉 5일선을 깨버리는 장대음봉을 만들었다. 어제 매도 신호를 확인하고 매도하지 않았더라도 오늘 시초가에 매도하면 77,000~ 78,000원 사이에는 손쉽게 매도할 수 있었을 것이다.

 

  그러나, 피보나치수열에 의한 예상 가격마디선만으로 매도를 결정하기란 지극히 난해하고 막연하므로 나는 60분봉챠트를 함께 보면서 매도를 결정한다. 아래 그림2는 지난 10월 12일 출발가경인 49,200원부터 오늘까지 DB하이텍의 60분봉챠트이다. 60분봉챠트는 일봉챠트에 선행하므로 향후 일봉챠트의 모양새를 예상할 수 있는 시그널로 활용할 수 있다.

 

그림2. DB하이텍 60분봉챠트 대신증권 크레온 화면

  위 60분봉챠트의 어제 종가무렵의 모양을 보면 60분봉으로 볼린저밴드 상단선을 더 이상 넘어서지 못하고 단기 상승 피로감에 볼린저밴드 상단선 아래로 내려오는 모습(형광색 원)을 볼 수 있다. 보조지표 스토캐스틱은 계속해서 과열권으로 진입했다가 다시 내려 왔다를 수차례 반복해 왔는데 어제 종가 부근에서는 스토캐스틱이 과열권으로 넘어서지 못하고 내려앉는 모양(형광색 원)이 나오는 것을 볼 수 있다. 더 이상 상승 추세의 확장이 힘겨워서 지쳐가는 주가의 모습을 볼 수 있다. 이 차트를 보면 오늘 일봉이 하락반전할 것이라는 충분한 시그널을 활용할 수 있으며 이 챠트를 아는 투자자는 어제 78,000원이상에서 절반 매도 가능하다.

 

  앞으로는 다른 종목들도 DB하이텍을 예를 들어서 설명한 방법으로 가격마디와 최종 목표가를 예상하고 일봉 챠트와 60분봉챠트를 활용하여 주가 조정 신호를 미리 감지하여 자신의 투자 철학에 따라서 행동하시기 바란다.

 

  여기서 내가 자신의 투자철학에 따라서 행동하시라고 언급한 이유는 오늘 DB하이텍의 단기조정신호에 절반 매도하는 것은 투자자 자신의 투자철학에 따라서 행동해야 하는 것이지 반드시 절반 매도해야 하는 것은 아니다. 즉, 내년까지 장기투자하겠다는 투자자라면 이런 단기 조정신호에 절반 매도하는 것이 바람직하지 않을 수도 있다. 오히려 계좌를 보지 말고 내년 이맘때쯤 DB하이텍 주가가 어디쯤 가 있는지 확인해서 그때 DB하이텍이 속한 업황을 보면서 매도를 결정하는 것이 더 나을 수도 있다는 말이다. 그러나, 만약 DB하이텍의 보유 비중이 너무 높아서 이번 단기 조정에 50%를 매도하고 남은 물량만 내년까지 장기투자하겠다는 투자철학이라면 내가 말한 방법대로 하는 것도 나쁘지 않은 선택이 될 것이다. 나의 경우는 주식선물로 400계약을 보유하고 있다보니 비중이 너무 커서 일단 이번 가격마디에서 50%는 매도하고 나머지는 내년까지 장기로 보유할 예정이다.

 

  그런데, 오늘 DB하이텍 수급상황을 보니 아래 그림3과 같이 개인만 대량 매도했고 기관은 투신과 사모펀드에서 일부 소량 매도했지만 외인은 개인의 쏟아지는 물량을 싹쓸이하듯이 주워 담았다는 사실을 확인할 수 있었다.

 

그림3. DB하이텍 외인 기관 수급, 대신증권 크레온화면

  개인들의 매도물량은 주가 상승기를 틈타서 대주주 양도세 회피물량과 단기에 급등에 따른 차익실현의 물량으로 추측된다. 그러나, 외인들의 지속적인 물량 확보를 위한 강력매수는 이번 조정은 단기 조정일 가능성이 높아 보이고 장기적으로 주가의 레벨업은 당연지사로 보인다. 

 

2021년 11월 24일 22:22

 

카르페디엠(Karpediem)

 

이 글은 투자 권유 목적이 아닙니다. 실제 투자는 본인 스스로의 판단에 의하여 본인의 책임하에 하여야 합니다.

 

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