오늘은 우리 주식시장에서 가장 화려한 시세를 보이고 있는 종목 중 하나인 전기차배터리 소재주 일진머티리얼즈(020150)의 챠트분석 및 목표가를 예상해 보고자 한다.
월봉챠트: 월봉상승추세 지속 중 스토캐스틱 과열권진입, 대시세분출시작
월봉챠트상 상승3파가 진행중이며 보조지표인 스토캐스틱이 월봉상으로 과열권에 진입하고 있다. 엘리어트파동이론에 의하면 통상 상승 3파때 상승의 각도가 가장 가파르고 상승폭도 가장 크다. 상승3파 다음은 4파조정이고 그 다음이 마지막 상승파동인 상승5파이다. 그런데, 경우에 따라서는 상승5파는 상승3파의 상승폭을 넘어서지 못하는 경우도 있다. 거기서 쌍봉이 탄생하는 것이다. 그래서, 주식고수들은 상승3파의 끝자락에서 주식의 매도를 준비한다고 한다.
주봉챠트: 조정후 이번주 전고점을 돌파 새로운 상승 주봉 완성 시세 분출 중
보조지표 스토캐스틱의 Slow %K 5,3의 현재 지표가 69.01으로 과열권(Slow %K 5,3 가 80이상)으로 향해서 올라가고 있는 중이다. 다음주에는 스토캐스틱도 과열권에 진입될 것으로 기대해 본다.
일봉챠트: 11월 18일 전고점 118,000원을 돌파하고 신고가 일봉상 상승추세 강화
보조지표 스토캐스틱이 일봉상 두번째 과열권 진입(아래 형광색 원 두번째)하여 상승추세가 강화되고 있음. 이번 상승파동이 일봉상 상승 3파에 해당되는 것으로 판단되어 이번 상승3파의 끝자락에서 일봉상으로 주가의 클라이막스가 나올 가능성이 높아 보인다.
상승파동 시작점을 근거하여 엘리어트파동에 의한 가격마디 및 최종 목표가 예상
이번 상승 파동의 시작은 2021년 9월 3일 일봉의 저가인 72,600원을 시작점으로 보고 엘리어트파동에 근거하여 이번 상승파동에서 예상되는 가격마디 및 최종 목표가를 아래 그림4와 같이 예상해 보았다.
엘리어트 파동이론에 의한 상승1파의 상승폭을 기준으로 상승 3파의 예상 목표가 산출
이번 일봉상 상승파동의 시작점은 9월 3일 72,600원에서 상승1파가 시작되었다. 상승 1파의 끝은 10월 19일 118,000원이고 상승1파의 상승폭은 118,000원 - 72600원 = 45,400원이다. 2파 조정은 11월 1일 저가인 94,700원이고 조정폭은 118,000원 - 94,700원 = 23,300원이며 1차 상승폭의 51.3%였다. 상승3파는 11월 2일 부터 지금까지 진행 중이며 상승3파의 끝은 엘리어트파동이론에 의하면 통상 상승 1파의 1.618배가 된다고 한다. 이 경우 상승 3파의 상승폭은 45,400원 X 1.618 = 73,457원이고 상승 3파의 시작점 가격인 94,700원 + 73,457원 = 168,157이 된다.
그런데, 그동안 주가의 상승 파동을 여러 종목의 파동을 관찰해 본결과 상승3파가 항상 상승1파의 1.618배가 되는 것은 아니었다. 최악의 경우에는 상승1파의 상승폭정도만 진행하는 경우도 있다는 것을 경험하였다. 이번 일진머티리얼즈의 경우도 상승 1파 상승폭만큼만 상승3파가 진행된다고 가정하여보면 상승3파의 끝자락 가격은 94,700원 + 45,400원 = 140,100원으로 예상해볼 수 있다. 이렇게 된다면 일진머티리얼즈의 11월 20일 종가가 131,000원인데 지금 주가의 위치가 상승 3파의 끝자락에 거의 도달되었다고 봐야 할 것이다. 과연 그럴까?
지금까지 엘리어트파동이론에 입각해서 주가 상승 추세 중에 형성될 가격마디와 최종 목표가를 예상해 보았지만 단순히 예상 목표가만 보고 주식을 매도하는 우를 범해서는 안된다. 주가는 상승의 끝자락인 최고점 부근에서는 어느 종목이나 상당히 유사한 공통적인 주가 움직임의 패턴을 보이면서 매도 시그널을 보여준다.
다음 장에서는 그 매도 시그널을 보여주는 주가 패턴에 대해서 알아보기로 하자.
2021년 11월 19일 22:27
카르페디엠(Karpediem)
이 글은 투자 권유 목적이 아닙니다. 실제 투자는 본인 스스로의 판단에 의하여 본인의 책임하에 하여야 합니다.
이전 글
2021.11.18 - [종목 탐구] - 93. 삼성전기(009150) 3분기 실적분석 및 챠트 분석
93. 삼성전기(009150) 3분기 실적분석 및 챠트 분석
삼성전기(009150)가 지난 10월 27일 장마감후 사상최대의 3분기 실적을 발표하였으며 견조한 성장기조를 재확인하였고 향후 주가 전망을 밝게 만들었다. 아래 그림1은 삼성전기의 3분기 실적요약을
karpe-diem.tistory.com
다음 글
2021.11.20 - [매매기법] - 95. 주가 최고점에서 매도하는 법
95. 주가 최고점에서 매도하는 법
오늘은 주가가 최고점을 만들고 하락하기 시작하는 위치를 어떻게 찾아 내는지 알아보자. 대부분의 종목들은 최고점을 만들고 추세 하락할 때 주가의 고점에서 아주 유사한 주가 움직임의 패턴
karpe-diem.tistory.com
'매매기법' 카테고리의 다른 글
| 96. 신고가종목의 주가 최고점에서 매도하는 법(2편) (0) | 2021.11.21 |
|---|---|
| 95. 신고가 종목의 주가 최고점에서 매도하는 법(1편) (4) | 2021.11.20 |
| 92. DB하이텍(000990)의 챠트 분석 및 목표가 예상 (0) | 2021.11.17 |
| 80. 일진머티리얼즈(020150) 주식선물매도 들어갑니다 (0) | 2021.10.12 |
| 55. 송원산업(004430)에 매수신호 출현 (0) | 2021.07.20 |
댓글